有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)

【提出】: 2022/05/25 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年 2月26日)	3,383,120,571	3,383,120,571	0.8563	0.8563
第2期計算期間末	(2016年 8月26日)	1,601,030,300	1,601,030,300	0.8682	0.8682
第3期計算期間末	(2017年 2月27日)	1,119,427,140	1,119,427,140	0.9426	0.9426
第4期計算期間末	(2017年 8月28日)	916,869,909	916,869,909	1.0052	1.0052
第5期計算期間末	(2018年 2月26日)	626,344,754	632,231,739	1.0639	1.0739
第6期計算期間末	(2018年 8月27日)	503,321,885	503,321,885	0.9680	0.9680
第7期計算期間末	(2019年 2月26日)	444,925,093	444,925,093	0.9122	0.9122
第8期計算期間末	(2019年 8月26日)	372,544,771	372,544,771	0.8378	0.8378
第9期計算期間末	(2020年 2月26日)	355,102,848	355,102,848	0.8583	0.8583
第10期計算期間末	(2020年 8月26日)	311,733,645	311,733,645	0.8050	0.8050
第11期計算期間末	(2021年 2月26日)	352,211,612	352,211,612	0.9665	0.9665
第12期計算期間末	(2021年 8月26日)	329,376,436	332,643,162	1.0083	1.0183
第13期計算期間末	(2022年 2月28日)	321,367,510	324,463,383	1.0381	1.0481
	2021年 2月末日	352,211,612	―	0.9665	―
	3月末日	357,598,125	―	0.9832	―
	4月末日	350,825,539	―	0.9718	―
	5月末日	358,030,169	―	1.0040	―
	6月末日	334,371,834	―	1.0134	―
	7月末日	330,436,290	―	1.0075	―
	8月末日	336,245,925	―	1.0325	―
	9月末日	341,027,587	―	1.0578	―
	10月末日	348,465,538	―	1.0926	―
	11月末日	342,102,327	―	1.0751	―
	12月末日	345,413,793	―	1.0973	―
	2022年 1月末日	329,164,262	―	1.0615	―
	2月末日	321,367,510	―	1.0381	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)

開示資料

決算