有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年 2月26日) | 3,383,120,571 | 3,383,120,571 | 0.8563 | 0.8563 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 8月26日) | 1,601,030,300 | 1,601,030,300 | 0.8682 | 0.8682 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年 2月27日) | 1,119,427,140 | 1,119,427,140 | 0.9426 | 0.9426 |
| 平成28年 2月末日 | 3,381,947,343 | ― | 0.8570 | ― | |
| 3月末日 | 3,030,157,337 | ― | 0.9256 | ― | |
| 4月末日 | 2,644,850,248 | ― | 0.9151 | ― | |
| 5月末日 | 2,455,932,992 | ― | 0.9001 | ― | |
| 6月末日 | 1,985,943,845 | ― | 0.8558 | ― | |
| 7月末日 | 1,954,870,834 | ― | 0.9064 | ― | |
| 8月末日 | 1,620,269,626 | ― | 0.8813 | ― | |
| 9月末日 | 1,409,937,736 | ― | 0.8578 | ― | |
| 10月末日 | 1,305,152,427 | ― | 0.8837 | ― | |
| 11月末日 | 1,224,916,020 | ― | 0.8971 | ― | |
| 12月末日 | 1,184,183,705 | ― | 0.9237 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,168,490,852 | ― | 0.9467 | ― | |
| 2月末日 | 1,119,870,533 | ― | 0.9430 | ― | |
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