有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
①【純資産の推移】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 2月26日) | 3,383,120,571 | 3,383,120,571 | 0.8563 | 0.8563 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 8月26日) | 1,601,030,300 | 1,601,030,300 | 0.8682 | 0.8682 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 1,119,427,140 | 1,119,427,140 | 0.9426 | 0.9426 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 916,869,909 | 916,869,909 | 1.0052 | 1.0052 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 626,344,754 | 632,231,739 | 1.0639 | 1.0739 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 503,321,885 | 503,321,885 | 0.9680 | 0.9680 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 2月26日) | 444,925,093 | 444,925,093 | 0.9122 | 0.9122 |
| 2018年 2月末日 | 628,950,320 | ― | 1.0718 | ― | |
| 3月末日 | 595,366,419 | ― | 1.0248 | ― | |
| 4月末日 | 606,682,112 | ― | 1.0567 | ― | |
| 5月末日 | 551,834,229 | ― | 1.0051 | ― | |
| 6月末日 | 514,159,607 | ― | 0.9477 | ― | |
| 7月末日 | 517,783,337 | ― | 0.9838 | ― | |
| 8月末日 | 503,117,507 | ― | 0.9694 | ― | |
| 9月末日 | 494,263,804 | ― | 0.9705 | ― | |
| 10月末日 | 447,857,464 | ― | 0.8957 | ― | |
| 11月末日 | 463,784,761 | ― | 0.9335 | ― | |
| 12月末日 | 441,183,730 | ― | 0.8902 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 434,333,025 | ― | 0.8887 | ― | |
| 2月末日 | 441,028,523 | ― | 0.9107 | ― | |
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