有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
①【純資産の推移】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 2月26日) | 3,383,120,571 | 3,383,120,571 | 0.8563 | 0.8563 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 8月26日) | 1,601,030,300 | 1,601,030,300 | 0.8682 | 0.8682 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 1,119,427,140 | 1,119,427,140 | 0.9426 | 0.9426 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 916,869,909 | 916,869,909 | 1.0052 | 1.0052 |
| 2016年 8月末日 | 1,620,269,626 | ― | 0.8813 | ― | |
| 9月末日 | 1,409,937,736 | ― | 0.8578 | ― | |
| 10月末日 | 1,305,152,427 | ― | 0.8837 | ― | |
| 11月末日 | 1,224,916,020 | ― | 0.8971 | ― | |
| 12月末日 | 1,184,183,705 | ― | 0.9237 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,168,490,852 | ― | 0.9467 | ― | |
| 2月末日 | 1,119,870,533 | ― | 0.9430 | ― | |
| 3月末日 | 1,073,386,068 | ― | 0.9582 | ― | |
| 4月末日 | 1,028,960,821 | ― | 0.9792 | ― | |
| 5月末日 | 1,002,661,158 | ― | 0.9860 | ― | |
| 6月末日 | 1,004,761,668 | ― | 1.0028 | ― | |
| 7月末日 | 984,797,400 | ― | 1.0183 | ― | |
| 8月末日 | 923,772,457 | ― | 1.0183 | ― | |
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