- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
①【純資産の推移】
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年 2月26日) | 3,383,120,571 | 3,383,120,571 | 0.8563 | 0.8563 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 8月26日) | 1,601,030,300 | 1,601,030,300 | 0.8682 | 0.8682 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 2月27日) | 1,119,427,140 | 1,119,427,140 | 0.9426 | 0.9426 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 8月28日) | 916,869,909 | 916,869,909 | 1.0052 | 1.0052 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 2月26日) | 626,344,754 | 632,231,739 | 1.0639 | 1.0739 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 503,321,885 | 503,321,885 | 0.9680 | 0.9680 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 2月26日) | 444,925,093 | 444,925,093 | 0.9122 | 0.9122 |
| 第8期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 372,544,771 | 372,544,771 | 0.8378 | 0.8378 |
| 第9期計算期間末 | (2020年 2月26日) | 355,102,848 | 355,102,848 | 0.8583 | 0.8583 |
| 第10期計算期間末 | (2020年 8月26日) | 311,733,645 | 311,733,645 | 0.8050 | 0.8050 |
| 第11期計算期間末 | (2021年 2月26日) | 352,211,612 | 352,211,612 | 0.9665 | 0.9665 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 8月26日) | 329,376,436 | 332,643,162 | 1.0083 | 1.0183 |
| 2020年 8月末日 | 311,482,945 | ― | 0.8044 | ― | |
| 9月末日 | 303,483,093 | ― | 0.7857 | ― | |
| 10月末日 | 294,597,632 | ― | 0.7768 | ― | |
| 11月末日 | 326,388,071 | ― | 0.8785 | ― | |
| 12月末日 | 334,051,423 | ― | 0.9016 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 334,019,871 | ― | 0.9101 | ― | |
| 2月末日 | 352,211,612 | ― | 0.9665 | ― | |
| 3月末日 | 357,598,125 | ― | 0.9832 | ― | |
| 4月末日 | 350,825,539 | ― | 0.9718 | ― | |
| 5月末日 | 358,030,169 | ― | 1.0040 | ― | |
| 6月末日 | 334,371,834 | ― | 1.0134 | ― | |
| 7月末日 | 330,436,290 | ― | 1.0075 | ― | |
| 8月末日 | 336,245,925 | ― | 1.0325 | ― | |
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