有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月27日-令和4年2月28日)
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 327,581,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,213,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,367,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 309,587,300 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0381 | 円 |
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 67,915,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,263,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,652,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,247,430 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1672 | 円 |
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 252,268,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,268,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,213,674 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1722 | 円 |
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