有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)
| (平成28年 8月31日現在) |
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,641,772,695 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,503,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,620,269,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,838,572,648 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8813 | 円 |
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 468,542,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 468,542,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 524,663,976 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8930 | 円 |
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,102,614,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,102,614,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,236,467,401 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8917 | 円 |
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