有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 504,187,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,069,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,117,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 518,982,089 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9694 | 円 |
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 147,182,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,182,802 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,223,100 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1390 | 円 |
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| (2018年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 347,630,549 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,630,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,476,919 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9779 | 円 |
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