有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)
| (2018年 2月28日現在) |
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 635,299,742 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,349,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 628,950,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 586,798,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0718 | 円 |
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 180,395,644 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,395,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,527,505 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2146 | 円 |
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 429,547,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,547,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 394,557,221 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0887 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
