有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 338,345,741 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,099,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 336,245,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 325,673,424 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0325 | 円 |
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 110,956,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,502,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 109,454,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,813,160 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2755 | 円 |
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| (2021年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 223,078,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 468 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,077,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 203,481,233 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0963 | 円 |
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