有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月27日-令和3年2月26日)
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 355,122,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,910,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,211,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 364,421,230 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9665 | 円 |
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 99,595,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 99,595,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,854,550 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1737 | 円 |
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 249,927,396 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,927,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 249,429,799 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
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