有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
| (2017年 8月31日現在) |
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 929,579,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,807,223 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 923,772,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 907,170,047 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 | 円 |
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 302,396,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,000,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 292,396,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 252,115,675 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1598 | 円 |
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 611,596,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,387,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 601,209,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 597,362,957 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064 | 円 |
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