有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
| (平成29年 2月28日現在) |
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 1,125,513,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,642,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,119,870,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,187,606,646 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9430 | 円 |
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 350,599,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,598,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 334,620,845 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0477 | 円 |
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 730,138,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 730,138,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 786,078,689 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9288 | 円 |
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