有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月26日)
| (平成28年 2月29日現在) |
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 3,406,444,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,497,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,381,947,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,946,261,129 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8570 | 円 |
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 992,581,363 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 992,581,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,162,956,480 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8535 | 円 |
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,276,622,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,276,622,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,643,172,845 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8613 | 円 |
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