有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 311,559,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 311,482,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 387,234,500 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8044 | 円 |
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 87,925,865 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,925,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,802,033 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0619 | 円 |
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| (2020年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 218,923,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,922,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,655,705 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7942 | 円 |
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