有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月27日-令和2年2月26日)
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 343,333,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 890,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 342,443,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 412,743,317 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8297 | 円 |
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 100,533,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,533,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,964,631 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9764 | 円 |
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| (2020年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 240,257,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,257,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 279,794,183 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8587 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
