有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 444,200,189 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,171,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,028,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,296,854 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9107 | 円 |
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 133,638,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,638,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,848,899 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0619 | 円 |
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| (2019年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 301,965,160 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 301,964,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 326,335,569 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9253 | 円 |
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