有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月27日-令和1年8月26日)
アジアセレクト・インフラ関連株オープン
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 378,288,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 378,132,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 444,560,909 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8506 | 円 |
(参考)インフラ関連日本株マザーファンド
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 115,712,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,500,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,212,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,329,092 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9816 | 円 |
(参考)インフラ関連インド・アセアン株マザーファンド
| (2019年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 256,452,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,452,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,647,144 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8763 | 円 |
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