アジアセレクト・インフラ関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 559,437 | 196,321 |
| コール・ローン | 37,582,585 | 17,450,863 |
| 親投資信託受益証券 | 605,274,566 | 493,940,466 |
| 流動資産計 | 643,416,588 | 511,587,650 |
| 資産の部合計 | 643,416,588 | 511,587,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,886,985 | － |
| 未払解約金 | 4,273,500 | 3,359,200 |
| 未払受託者報酬 | 255,660 | 181,501 |
| 未払委託者報酬 | 6,604,429 | 4,688,730 |
| 未払利息 | 56 | 31 |
| その他未払費用 | 51,204 | 36,303 |
| 流動負債計 | 17,071,834 | 8,265,765 |
| 負債の部合計 | 17,071,834 | 8,265,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 588,698,530 | 519,982,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,646,224 | -16,660,204 |
| （分配準備積立金） | 39,177,429 | 35,781,954 |
| 元本等合計 | 626,344,754 | 503,321,885 |
| 純資産の部合計 | 626,344,754 | 503,321,885 |
| 負債・純資産合計 | 643,416,588 | 511,587,650 |
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