アジアセレクト・インフラ関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月26日 | 2021年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 243,186 | 827,582 |
| コール・ローン | 5,356,733 | 9,322,192 |
| 親投資信託受益証券 | 349,522,443 | 325,576,606 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 355,122,362 | 336,726,380 |
| 資産の部合計 | 355,122,362 | 336,726,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,266,726 |
| 未払解約金 | － | 1,014,000 |
| 未払受託者報酬 | 107,679 | 113,540 |
| 未払委託者報酬 | 2,781,565 | 2,932,999 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 21,504 | 22,669 |
| 流動負債計 | 2,910,750 | 7,349,944 |
| 負債の部合計 | 2,910,750 | 7,349,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 364,421,230 | 326,672,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,209,618 | 2,703,755 |
| （分配準備積立金） | 31,301,367 | 27,353,536 |
| 元本等合計 | 352,211,612 | 329,376,436 |
| 純資産の部合計 | 352,211,612 | 329,376,436 |
| 負債・純資産合計 | 355,122,362 | 336,726,380 |
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