パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月30日 至 2016年3月10日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 6,107,806 |
| 受取利息 | 1,764 |
| 有価証券売買等損益 | -30,690,123 |
| 営業収益合計 | -24,580,553 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 92,990 |
| 委託者報酬 | 2,789,751 |
| その他費用 | 21,600 |
| 営業費用合計 | 2,904,341 |
| 全事業営業損失（△） | -27,484,894 |
| 当期経常損失（△） | -27,484,894 |
| 当年度純損失（△） | -27,484,894 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,944,457 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,245 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,245 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － |
| 分配金 | 2,635,808 |
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