有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月10日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年9月30日 至 2016年3月10日 |
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損益 及び剰余金計算書 | |
営業収益 | |
受取配当金 | 6,107,806 |
受取利息 | 1,764 |
有価証券売買等損益 | -30,690,123 |
営業収益合計 | -24,580,553 |
営業費用 | |
受託者報酬 | 92,990 |
委託者報酬 | 2,789,751 |
その他費用 | 21,600 |
営業費用合計 | 2,904,341 |
全事業営業損失(△) | -27,484,894 |
当期経常損失(△) | -27,484,894 |
当年度純損失(△) | -27,484,894 |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -29,944,457 |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,245 |
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,245 |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | - |
分配金 | 2,635,808 |