パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月30日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,107,806 | 14,477,649 |
| 受取利息 | 1,764 | － |
| 有価証券売買等損益 | -30,690,123 | 25,847,535 |
| 営業収益合計 | -24,580,553 | 40,325,184 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,330 |
| 受託者報酬 | 92,990 | 106,089 |
| 委託者報酬 | 2,789,751 | 3,182,712 |
| その他費用 | 21,600 | － |
| 営業費用合計 | 2,904,341 | 3,290,131 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -27,484,894 | 37,035,053 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -27,484,894 | 37,035,053 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -27,484,894 | 37,035,053 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,944,457 | 2,018,397 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,245 | 30,111 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,245 | 30,111 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 23,725 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 23,725 |
| 分配金 | 2,635,808 | 5,078,585 |
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