パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,385,427 | － |
| コール・ローン | － | 7,432,066 |
| 投資信託受益証券 | 626,427,410 | 607,870,936 |
| 親投資信託受益証券 | 700,273 | 699,931 |
| 未収入金 | － | 2,994,000 |
| 流動資産計 | 634,513,110 | 618,996,933 |
| 資産の部合計 | 634,513,110 | 618,996,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,635,808 | 2,451,783 |
| 未払受託者報酬 | 92,569 | 51,001 |
| 未払委託者報酬 | 2,777,089 | 1,529,910 |
| 未払利息 | － | 10 |
| 流動負債計 | 5,505,466 | 4,032,704 |
| 負債の部合計 | 5,505,466 | 4,032,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,952,101 | 612,945,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,944,457 | 2,018,397 |
| 元本等合計 | 629,007,644 | 614,964,229 |
| 純資産の部合計 | 629,007,644 | 614,964,229 |
| 負債・純資産合計 | 634,513,110 | 618,996,933 |
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