パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,432,066 | 10,472,654 |
| 投資信託受益証券 | 607,870,936 | 600,691,922 |
| 親投資信託受益証券 | 699,931 | 699,384 |
| 未収入金 | 2,994,000 | － |
| 流動資産計 | 618,996,933 | 611,863,960 |
| 資産の部合計 | 618,996,933 | 611,863,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,451,783 | 2,389,097 |
| 未払受託者報酬 | 51,001 | 47,442 |
| 未払委託者報酬 | 1,529,910 | 1,423,237 |
| 未払利息 | 10 | 14 |
| 流動負債計 | 4,032,704 | 3,859,790 |
| 負債の部合計 | 4,032,704 | 3,859,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 612,945,832 | 597,274,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,018,397 | 10,729,880 |
| 元本等合計 | 614,964,229 | 608,004,170 |
| 純資産の部合計 | 614,964,229 | 608,004,170 |
| 負債・純資産合計 | 618,996,933 | 611,863,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
