パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,472,654 | 8,433,321 |
| 投資信託受益証券 | 600,691,922 | 520,298,667 |
| 親投資信託受益証券 | 699,384 | 698,699 |
| 未収入金 | － | 4,990,000 |
| 流動資産計 | 611,863,960 | 534,420,687 |
| 資産の部合計 | 611,863,960 | 534,420,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,389,097 | 2,097,313 |
| 未払受託者報酬 | 47,442 | 43,088 |
| 未払委託者報酬 | 1,423,237 | 1,292,525 |
| 未払利息 | 14 | 13 |
| 流動負債計 | 3,859,790 | 3,432,939 |
| 負債の部合計 | 3,859,790 | 3,432,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 597,274,290 | 524,328,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,729,880 | 6,659,435 |
| 元本等合計 | 608,004,170 | 530,987,748 |
| 純資産の部合計 | 608,004,170 | 530,987,748 |
| 負債・純資産合計 | 611,863,960 | 534,420,687 |
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