パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,750,193 |
| コール・ローン | 8,433,321 | － |
| 投資信託受益証券 | 520,298,667 | 445,112,619 |
| 親投資信託受益証券 | 698,699 | 698,357 |
| 未収入金 | 4,990,000 | － |
| 流動資産計 | 534,420,687 | 454,561,169 |
| 資産の部合計 | 534,420,687 | 454,561,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,097,313 | 1,789,920 |
| 未払受託者報酬 | 43,088 | 36,684 |
| 未払委託者報酬 | 1,292,525 | 1,100,449 |
| 未払利息 | 13 | － |
| 流動負債計 | 3,432,939 | 2,927,053 |
| 負債の部合計 | 3,432,939 | 2,927,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,328,313 | 447,480,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,659,435 | 4,153,893 |
| 元本等合計 | 530,987,748 | 451,634,116 |
| 純資産の部合計 | 530,987,748 | 451,634,116 |
| 負債・純資産合計 | 534,420,687 | 454,561,169 |
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