有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,390,768 | 10,434,499 |
| 有価証券売買等損益 | -7,954,708 | -5,780,889 |
| 営業収益合計 | 4,436,060 | 4,653,610 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,004 | 2,788 |
| 受託者報酬 | 93,965 | 77,423 |
| 委託者報酬 | 2,819,085 | 2,322,690 |
| 営業費用合計 | 2,915,054 | 2,402,901 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,521,006 | 2,250,709 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,521,006 | 2,250,709 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 1,521,006 | 2,250,709 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,659,435 | 4,153,893 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,244,039 | 1,082,801 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,244,039 | 1,082,801 |
| 分配金 | 4,347,412 | 3,673,450 |