パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月13日 至 2017年3月10日 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,053,197 | 12,390,768 |
| 有価証券売買等損益 | 2,719,242 | -7,954,708 |
| 営業収益合計 | 16,772,439 | 4,436,060 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,531 | 2,004 |
| 受託者報酬 | 97,520 | 93,965 |
| 委託者報酬 | 2,925,484 | 2,819,085 |
| 営業費用合計 | 3,024,535 | 2,915,054 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 13,747,904 | 1,521,006 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13,747,904 | 1,521,006 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 13,747,904 | 1,521,006 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,729,880 | 6,659,435 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 215,118 | 1,244,039 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 215,118 | 1,244,039 |
| 分配金 | 4,821,303 | 4,347,412 |
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