有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 576,793,052 | 98.87 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 698,973 | 0.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 5,881,138 | 1.01 | |
| 合計(純資産総額) | 583,373,163 | 100.00 | |
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