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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

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【提出】: 2018/06/08 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

		(平成30年4月27日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	424,754,864	97.89
親投資信託受益証券	日本	698,152	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,470,435	1.95
合計(純資産総額)		433,923,451	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月10日)

開示資料

決算

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