パインブリッジUS優先REITファンド2015-09(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 76,801,188 |
| 親投資信託受益証券 | 1,976,616,176 |
| 派生商品評価勘定 | 29,829,643 |
| 流動資産計 | 2,083,247,007 |
| 資産の部合計 | 2,083,247,007 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,012,819 |
| 未払解約金 | 14,951,547 |
| 未払受託者報酬 | 166,598 |
| 未払委託者報酬 | 7,219,034 |
| 流動負債計 | 32,349,998 |
| 負債の部合計 | 32,349,998 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,002,563,986 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,333,023 |
| 元本等合計 | 2,050,897,009 |
| 純資産の部合計 | 2,050,897,009 |
| 負債・純資産合計 | 2,083,247,007 |
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