パインブリッジUS優先REITファンド2015-09(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 76,801,188 | － |
| コール・ローン | － | 60,680,555 |
| 親投資信託受益証券 | 1,976,616,176 | 1,951,766,133 |
| 派生商品評価勘定 | 29,829,643 | 30,483,428 |
| 流動資産計 | 2,083,247,007 | 2,042,930,116 |
| 資産の部合計 | 2,083,247,007 | 2,042,930,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,012,819 | 9,742,577 |
| 未払解約金 | 14,951,547 | 3,042,287 |
| 未払受託者報酬 | 166,598 | 166,757 |
| 未払委託者報酬 | 7,219,034 | 7,226,122 |
| 未払利息 | － | 83 |
| 流動負債計 | 32,349,998 | 20,177,826 |
| 負債の部合計 | 32,349,998 | 20,177,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,002,563,986 | 1,948,515,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,333,023 | 74,236,861 |
| 元本等合計 | 2,050,897,009 | 2,022,752,290 |
| 純資産の部合計 | 2,050,897,009 | 2,022,752,290 |
| 負債・純資産合計 | 2,083,247,007 | 2,042,930,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
