パインブリッジUS優先REITファンド2015-09(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月30日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 998 | － |
| 有価証券売買等損益 | -42,383,824 | -106,850,043 |
| 為替差損益 | 125,309,140 | 169,194,060 |
| 営業収益合計 | 82,926,314 | 62,344,017 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 9,166 |
| 受託者報酬 | 317,822 | 332,934 |
| 委託者報酬 | 13,772,182 | 14,427,196 |
| その他費用 | 21,600 | 10,800 |
| 営業費用合計 | 14,111,604 | 14,780,096 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 68,814,710 | 47,563,921 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 68,814,710 | 47,563,921 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 68,814,710 | 47,563,921 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,333,023 | 74,236,861 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 353,269 | 2,003,629 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 353,269 | 2,003,629 |
| 分配金 | 20,128,418 | 19,656,454 |
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