パインブリッジUS優先REITファンド2015-09(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,680,555 | 40,101,932 |
| 親投資信託受益証券 | 1,951,766,133 | 1,846,118,271 |
| 派生商品評価勘定 | 30,483,428 | 21,185,198 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 2,042,930,116 | 1,909,405,401 |
| 資産の部合計 | 2,042,930,116 | 1,909,405,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 555,016 |
| 未払収益分配金 | 9,742,577 | 9,400,911 |
| 未払解約金 | 3,042,287 | 2,461,154 |
| 未払受託者報酬 | 166,757 | 152,158 |
| 未払委託者報酬 | 7,226,122 | 6,593,285 |
| 未払利息 | 83 | 54 |
| 流動負債計 | 20,177,826 | 19,162,578 |
| 負債の部合計 | 20,177,826 | 19,162,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,948,515,429 | 1,880,182,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,236,861 | 10,060,608 |
| 元本等合計 | 2,022,752,290 | 1,890,242,823 |
| 純資産の部合計 | 2,022,752,290 | 1,890,242,823 |
| 負債・純資産合計 | 2,042,930,116 | 1,909,405,401 |
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