パインブリッジUS優先REITファンド2015-09(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,101,932 | 49,766,697 |
| 親投資信託受益証券 | 1,846,118,271 | 1,783,654,206 |
| 派生商品評価勘定 | 21,185,198 | － |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,909,405,401 | 1,833,420,903 |
| 資産の部合計 | 1,909,405,401 | 1,833,420,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 45,855,250 |
| 未払金 | 555,016 | 177,868 |
| 未払収益分配金 | 9,400,911 | 8,658,371 |
| 未払解約金 | 2,461,154 | － |
| 未払受託者報酬 | 152,158 | 145,186 |
| 未払委託者報酬 | 6,593,285 | 6,291,146 |
| 未払利息 | 54 | 68 |
| 流動負債計 | 19,162,578 | 61,127,889 |
| 負債の部合計 | 19,162,578 | 61,127,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,880,182,215 | 1,731,674,224 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,060,608 | 40,618,790 |
| 元本等合計 | 1,890,242,823 | 1,772,293,014 |
| 純資産の部合計 | 1,890,242,823 | 1,772,293,014 |
| 負債・純資産合計 | 1,909,405,401 | 1,833,420,903 |
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