パインブリッジUS優先REITファンド2015-09(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,766,697 | 41,366,187 |
| 親投資信託受益証券 | 1,783,654,206 | 1,598,813,497 |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,576,841 |
| 流動資産計 | 1,833,420,903 | 1,648,756,525 |
| 資産の部合計 | 1,833,420,903 | 1,648,756,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,855,250 | 80,794 |
| 未払金 | 177,868 | － |
| 未払収益分配金 | 8,658,371 | 6,624,256 |
| 未払解約金 | － | 6,783,215 |
| 未払受託者報酬 | 145,186 | 132,840 |
| 未払委託者報酬 | 6,291,146 | 5,756,160 |
| 未払利息 | 68 | 56 |
| その他未払費用 | － | 4 |
| 流動負債計 | 61,127,889 | 19,377,325 |
| 負債の部合計 | 61,127,889 | 19,377,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,731,674,224 | 1,656,064,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,618,790 | -26,684,990 |
| 元本等合計 | 1,772,293,014 | 1,629,379,200 |
| 純資産の部合計 | 1,772,293,014 | 1,629,379,200 |
| 負債・純資産合計 | 1,833,420,903 | 1,648,756,525 |
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