パインブリッジUS優先REITファンド2015-09(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,366,187 | 17,286,631 |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,813,497 | 1,270,678,831 |
| 派生商品評価勘定 | 8,576,841 | － |
| 流動資産計 | 1,648,756,525 | 1,287,965,462 |
| 資産の部合計 | 1,648,756,525 | 1,287,965,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,794 | 23,660,910 |
| 未払金 | － | 235,941 |
| 未払収益分配金 | 6,624,256 | 5,103,033 |
| 未払解約金 | 6,783,215 | 1,932,263 |
| 未払受託者報酬 | 132,840 | 104,481 |
| 未払委託者報酬 | 5,756,160 | 4,527,249 |
| 未払利息 | 56 | 23 |
| その他未払費用 | 4 | － |
| 流動負債計 | 19,377,325 | 35,563,900 |
| 負債の部合計 | 19,377,325 | 35,563,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,656,064,190 | 1,275,758,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,684,990 | -23,356,837 |
| 元本等合計 | 1,629,379,200 | 1,252,401,562 |
| 純資産の部合計 | 1,629,379,200 | 1,252,401,562 |
| 負債・純資産合計 | 1,648,756,525 | 1,287,965,462 |
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