パインブリッジUS優先REITファンド2015-09(為替ヘッ…
- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,071,025,427 | (分配付) | 10,341 |
| (平成28年3月22日) | (分配落) | 2,050,897,009 | (分配落) | 10,241 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,042,408,744 | (分配付) | 10,481 |
| (平成28年9月20日) | (分配落) | 2,022,752,290 | (分配落) | 10,381 |
| 平成27年10月末 | 2,059,864,213 | 10,182 | ||
| 11月末 | 2,069,144,463 | 10,227 | ||
| 12月末 | 2,051,162,399 | 10,139 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,047,013,813 | 10,148 | ||
| 2月末 | 2,057,627,709 | 10,200 | ||
| 3月末 | 2,067,602,073 | 10,325 | ||
| 4月末 | 2,062,905,908 | 10,353 | ||
| 5月末 | 2,051,281,151 | 10,346 | ||
| 6月末 | 2,067,009,576 | 10,440 | ||
| 7月末 | 2,061,639,357 | 10,455 | ||
| 8月末 | 2,066,856,538 | 10,497 | ||
| 9月末 | 2,015,825,799 | 10,371 | ||
| 10月末 | 2,000,313,573 | 10,307 | ||
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