パインブリッジUS優先REITファンド2015-09(為替ヘッ…
- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,071,025,427 | (分配付) | 10,341 |
| (平成28年3月22日) | (分配落) | 2,050,897,009 | (分配落) | 10,241 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,042,408,744 | (分配付) | 10,481 |
| (平成28年9月20日) | (分配落) | 2,022,752,290 | (分配落) | 10,381 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,907,339,022 | (分配付) | 10,144 |
| (平成29年3月21日) | (分配落) | 1,890,242,823 | (分配落) | 10,054 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 1,789,795,738 | (分配付) | 10,335 |
| (平成29年9月20日) | (分配落) | 1,772,293,014 | (分配落) | 10,235 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,644,414,560 | (分配付) | 9,929 |
| (平成30年3月20日) | (分配落) | 1,629,379,200 | (分配落) | 9,839 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,263,864,522 | (分配付) | 9,897 |
| (平成30年9月20日) | (分配落) | 1,252,401,562 | (分配落) | 9,817 |
| 平成29年10月末 | 1,748,131,049 | 10,278 | ||
| 11月末 | 1,736,108,457 | 10,290 | ||
| 12月末 | 1,723,610,342 | 10,276 | ||
| 平成30年 1月末 | 1,656,468,829 | 9,907 | ||
| 2月末 | 1,635,432,422 | 9,835 | ||
| 3月末 | 1,625,026,383 | 9,859 | ||
| 4月末 | 1,584,077,413 | 9,671 | ||
| 5月末 | 1,586,664,744 | 9,780 | ||
| 6月末 | 1,533,297,745 | 9,918 | ||
| 7月末 | 1,497,556,146 | 10,017 | ||
| 8月末 | 1,283,670,210 | 10,024 | ||
| 9月末 | 1,237,438,301 | 9,790 | ||
| 10月末 | 1,175,607,045 | 9,481 | ||
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