パインブリッジUS優先REITファンド2015-09(為替ヘッ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,845,081,230 | 99.26 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 13,736,748 | 0.74 | |
| 合計(純資産総額) | 1,858,817,978 | 100.00 | |
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