パインブリッジUS優先REITファンド2015-09(為替ヘッ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成30年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,169,017,514 | 99.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 6,589,531 | 0.56 | |
| 合計(純資産総額) | 1,175,607,045 | 100.00 | |
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