アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月13日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,166,031 | 1,720,424 |
| 投資信託受益証券 | 229,473,381 | 136,200,009 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 未収入金 | 3,070,000 | 20,000 |
| 流動資産計 | 245,719,409 | 137,950,430 |
| 資産の部合計 | 245,719,409 | 137,950,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 408,760 | 212,630 |
| 未払解約金 | 5,172,961 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,889 | 4,006 |
| 未払委託者報酬 | 252,666 | 146,896 |
| 未払利息 | 19 | 1 |
| その他未払費用 | 2,285 | 1,328 |
| 流動負債計 | 5,843,580 | 364,861 |
| 負債の部合計 | 5,843,580 | 364,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,380,135 | 106,315,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,495,694 | 31,270,480 |
| （分配準備積立金） | 16,008,321 | 17,677,811 |
| 元本等合計 | 239,875,829 | 137,585,569 |
| 純資産の部合計 | 239,875,829 | 137,585,569 |
| 負債・純資産合計 | 245,719,409 | 137,950,430 |
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