アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型の損益計算書

【提出】

2018年4月13日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月14日至 2017年7月13日	自 2017年7月14日至 2018年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
配当株式	15,010,370	11,950,153
受取利息	36	7
有価証券売買等損益	12,122,139	7,566,475
営業収益合計	27,132,545	19,516,635
営業費用
支払利息	1,511	917
受託者報酬	40,171	29,025
委託者報酬	1,472,882	1,064,183
その他費用	13,333	9,615
営業費用合計	1,527,897	1,103,740
営業利益又は営業損失（△）	25,604,648	18,412,895
経常利益又は経常損失（△）	25,604,648	18,412,895
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	25,604,648	18,412,895
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	849,026	1,003,662
中間剰余金又は中間欠損金（△）	35,495,694	31,270,480
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,774,521	1,655,877
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,774,521	1,655,877
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,509,967	21,666,357
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,509,967	21,666,357
分配金	2,638,080	1,623,967