アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月15日 | 2019年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,428,389 | 909,584 |
| 投資信託受益証券 | 114,161,538 | 73,008,007 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,993 |
| 未収入金 | 30,000 | 120,000 |
| 流動資産計 | 115,629,921 | 74,047,584 |
| 資産の部合計 | 115,629,921 | 74,047,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,330 | 105,336 |
| 未払解約金 | － | 105,489 |
| 未払受託者報酬 | 3,316 | 2,143 |
| 未払委託者報酬 | 121,537 | 78,536 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 1,103 | 703 |
| 流動負債計 | 313,288 | 292,208 |
| 負債の部合計 | 313,288 | 292,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,665,379 | 52,668,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,651,254 | 21,086,981 |
| （分配準備積立金） | 19,191,641 | 15,816,142 |
| 元本等合計 | 115,316,633 | 73,755,376 |
| 純資産の部合計 | 115,316,633 | 73,755,376 |
| 負債・純資産合計 | 115,629,921 | 74,047,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
