アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 909,584 | 809,462 |
| 投資信託受益証券 | 73,008,007 | 65,665,983 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,992 |
| 未収入金 | 120,000 | 20,000 |
| 流動資産計 | 74,047,584 | 66,505,437 |
| 資産の部合計 | 74,047,584 | 66,505,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,336 | 99,549 |
| 未払解約金 | 105,489 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,143 | 1,886 |
| 未払委託者報酬 | 78,536 | 69,199 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 703 | 620 |
| 流動負債計 | 292,208 | 171,254 |
| 負債の部合計 | 292,208 | 171,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,668,395 | 49,774,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,086,981 | 16,559,609 |
| （分配準備積立金） | 15,816,142 | 15,197,827 |
| 元本等合計 | 73,755,376 | 66,334,183 |
| 純資産の部合計 | 73,755,376 | 66,334,183 |
| 負債・純資産合計 | 74,047,584 | 66,505,437 |
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