アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 688,945 | 716,276 |
| 投資信託受益証券 | 53,922,905 | 57,007,989 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,992 |
| 未収入金 | － | 10,000 |
| 流動資産計 | 54,621,842 | 57,744,257 |
| 資産の部合計 | 54,621,842 | 57,744,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,665 | 98,009 |
| 未払受託者報酬 | 1,390 | 1,541 |
| 未払委託者報酬 | 51,000 | 56,483 |
| その他未払費用 | 454 | 504 |
| 流動負債計 | 149,509 | 156,537 |
| 負債の部合計 | 149,509 | 156,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,332,740 | 49,004,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,139,593 | 8,582,852 |
| （分配準備積立金） | 15,125,098 | 15,387,534 |
| 元本等合計 | 54,472,333 | 57,587,720 |
| 純資産の部合計 | 54,472,333 | 57,587,720 |
| 負債・純資産合計 | 54,621,842 | 57,744,257 |
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