アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月13日 | 2021年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 716,276 | 953,092 |
| 投資信託受益証券 | 57,007,989 | 59,119,001 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,991 |
| 未収入金 | 10,000 | － |
| 流動資産計 | 57,744,257 | 60,082,084 |
| 資産の部合計 | 57,744,257 | 60,082,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,009 | 97,700 |
| 未払解約金 | － | 208,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,541 | 1,539 |
| 未払委託者報酬 | 56,483 | 56,355 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 504 | 501 |
| 流動負債計 | 156,537 | 364,132 |
| 負債の部合計 | 156,537 | 364,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,004,868 | 48,850,459 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,582,852 | 10,867,493 |
| （分配準備積立金） | 15,387,534 | 14,951,436 |
| 元本等合計 | 57,587,720 | 59,717,952 |
| 純資産の部合計 | 57,587,720 | 59,717,952 |
| 負債・純資産合計 | 57,744,257 | 60,082,084 |
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