資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2020年10月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/12/16 9:04

#2 中間注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他	当ファンドの中間計算期間は、2020年 4月 8日から2020年10月 7日までとなっております。

2020/12/16 9:04

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2020年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	991	31,472,667
単位型株式投資信託	189	830,380
追加型公社債投資信託	14	5,687,903
単位型公社債投資信託	472	1,630,568
合計	1,666	39,621,517

2020/12/16 9:04

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,163,591,412	100.00
合計(純資産総額)		1,163,591,412	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他資産(負債控除後)―1,163,591,412100.00合計(純資産総額)1,163,591,412100.00その他の資産の投資状況
e border="0">※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2020/12/16 9:04

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e>1.有価証券の評価基準及び評価方法(1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法(2) その他有価証券
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 法時価法3.固定資産の減価償却の方法(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

2020/12/16 9:04

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年3月31日)当事業年度末
(2020年3月31日)※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

2020/12/16 9:04

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2016年 4月 7日)2,8052,80512,750.620012,750.620012,690第2計算期間(2017年 4月 7日)1,7041,70417,043.060017,043.060016,930第3計算期間(2018年 4月 7日)1,3451,34522,425.660022,425.660022,200第4計算期間(2019年 4月 7日)1,2121,21220,203.660020,203.660020,100第5計算期間(2020年 4月 7日)94994915,830.800015,830.800014,7102019年10月末日1,311―21,857.0300―21,29011月末日1,351―22,530.3900―21,80012月末日1,394―23,239.7400―22,8502020年 1月末日1,331―22,198.7700―22,0702月末日1,061―17,690.8500―17,8303月末日925―15,424.5300―15,3204月末日986―16,441.3500―16,2005月末日1,138―18,978.5800―18,6106月末日1,137―18,952.3800―18,8307月末日1,050―17,516.3200―17,3308月末日1,224―20,406.5500―20,0009月末日1,244―20,742.7100―20,15010月末日1,163―19,393.1900―19,630e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

2020/12/16 9:04