NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1470）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月8日-令和3年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月7日 | 2020年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 783,138,678 | 1,163,277,716 |
| 派生商品評価勘定 | 42,276,211 | 86,077,441 |
| 差入委託証拠金 | 132,345,597 | 35,438,775 |
| 流動資産計 | 957,760,486 | 1,284,793,932 |
| 資産の部合計 | 957,760,486 | 1,284,793,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,853,776 | 139,965 |
| 未払受託者報酬 | 344,609 | 310,764 |
| 未払委託者報酬 | 5,169,102 | 4,661,465 |
| 未払利息 | 705 | 484 |
| その他未払費用 | 544,216 | 139,447 |
| 流動負債計 | 7,912,408 | 5,252,125 |
| 負債の部合計 | 7,912,408 | 5,252,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,211,940,000 | 1,211,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -262,091,922 | 67,601,807 |
| 元本等合計 | 949,848,078 | 1,279,541,807 |
| 純資産の部合計 | 949,848,078 | 1,279,541,807 |
| 負債・純資産合計 | 957,760,486 | 1,284,793,932 |
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