NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1470）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月8日-令和1年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月7日 | 2019年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,144,751,308 | 1,099,889,897 |
| 派生商品評価勘定 | 37,725,111 | 29,461,697 |
| 差入委託証拠金 | 35,319,003 | 43,419,347 |
| 流動資産計 | 1,217,795,422 | 1,172,770,941 |
| 資産の部合計 | 1,217,795,422 | 1,172,770,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 42,254 | 1,563,888 |
| 未払受託者報酬 | 312,723 | 303,409 |
| 未払委託者報酬 | 4,690,765 | 4,550,993 |
| 未払利息 | 7,339 | 608 |
| その他未払費用 | 522,821 | 127,450 |
| 流動負債計 | 5,575,902 | 6,546,348 |
| 負債の部合計 | 5,575,902 | 6,546,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,211,940,000 | 1,211,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,520 | -45,715,407 |
| 元本等合計 | 1,212,219,520 | 1,166,224,593 |
| 純資産の部合計 | 1,212,219,520 | 1,166,224,593 |
| 負債・純資産合計 | 1,217,795,422 | 1,172,770,941 |
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